Las 10 mejores acciones de IA para comenzar el cuarto trimestre
Las acciones de IA lideran los rallies del mercado
La era dorada de la inteligencia artificial está aquí, uno de los mayores toros en los rallies del mercado. La IA añadió casi $500 mil millones al valor de mercado de EE. UU. en 2023, y NVIDIA (NVDA), el "padrino de la IA", captura el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial.
Después de presentar resultados excelentes en el primer trimestre y el segundo trimestre que aumentaron el valor de mercado de Nvidia de 0 mil millones a $1.17 billones, la fiebre de la IA está creando momentos históricos de "épico" en la tecnología. Las acciones de Apple (AAPL) superaron los $3 billones, y el Nasdaq Composite se disparó al mejor primer semestre de la historia, ahora con un aumento del 40% en lo que va del año. Con una locura en pleno apogeo, considera aprovechar el enorme potencial de retorno del futuro: la IA.
¿Liderará la inteligencia artificial (IA) el rally tecnológico en 2024?
Acompañando al Nasdaq, el sector tecnológico (XLK) ha aumentado un 40% en lo que va del año, y las perspectivas de crecimiento de la inteligencia artificial, el nuevo disruptor tecnológico, se basan en una ola de demanda de software y chips semiconductores. La IA, el último toro tecnológico, lidera el rally del mercado de valores de 2023 y ha sido un impulsor clave del crecimiento económico global. Una ola sin precedentes de gasto en TI para la inteligencia artificial en medio de una creciente demanda de chips, computación en la nube y un cambio masivo en empresas y en el panorama de los consumidores en busca de la mejor y más innovadora tecnología para el futuro está en marcha, un cambio que probablemente se extenderá mucho más allá de 2024.
Estimaciones del mercado de IA varían (Morningstar)
Como se muestra en el gráfico anterior, una combinación de estimaciones de la industria compiladas por Morningstar destaca que el alcance de la inteligencia artificial probablemente llegará mucho más allá del software. Morningstar informa:
"Los consumidores y las empresas están interesados en la inteligencia artificial, aunque no hay una forma clara y precisa de medir este mercado. Anticipamos que el desarrollo de IA será enorme, pero la monetización puede ser dispersa. Algunas empresas pueden integrar IA en productos existentes, mientras que otras pueden obtener tarifas directas de modelos de IA".
El gasto global en IA ha superado las previsiones de International Data Corporation (IDC), superando con creces sus proyecciones de $300 mil millones. De 2022 a 2026, IDC informó que los sistemas centrados en IA esperan una tasa de crecimiento del 27%, con el gasto en IA representando el 25% solo en 2023. A medida que más empresas invierten en los beneficios de la IA, muchas oportunidades de compra están fuera de los gigantes multimillonarios como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) y Nvidia, que dominan como los jugadores más valiosos.
Las acciones de tecnología dominan como MVP (Bloomberg)
La promesa de una productividad mejorada, ahorro de costos a largo plazo y eficiencia ha llevado a las grandes empresas de tecnología a aprovechar el auge de la IA. Pero como saben, nuestras calificaciones cuantitativas también incluyen nombres menos conocidos con fundamentos sólidos. Entonces, en el espíritu de los jugadores más valiosos (MVP) y el comienzo de la temporada de fútbol americano de Estados Unidos, comencemos el cuarto trimestre con 10 selecciones principales calificadas cuantitativamente de un grupo de 147 acciones de IA.
MVP: Las mejores acciones de IA para comprar
Las empresas quieren aprovechar la tecnología de IA por sus ventajas competitivas, como el aumento de la eficiencia, el ahorro de costos, la escalabilidad y el potencial para mejorar las experiencias de los clientes. Algunas de las 10 principales son acciones Mega-Tech conocidas, pero otras no son conocidas y no son Mega-Tech. Las 10 principales acciones de IA a continuación son seleccionadas mediante la combinación de cuatro de los ETF de IA más grandes y reduciendo la selección de 147 acciones creadas en una cartera cuantitativa de IA. Como se muestra en la tabla a continuación, aprovechando la herramienta de cartera de Seeking Alpha permite a los inversionistas comparar acciones desde Compra Fuerte hasta Venta Fuerte.
El rendimiento mensual promedio de nuestras 17 Compras Fuertes es del 6.53%, lo cual supera significativamente a las 17 Ventas Fuertes/Ventas de Fuerte, cuyo rendimiento mensual es del -14.86%.
Acciones de Inteligencia Artificial: Comprar fuertemente frente a Vender/Ventas Fuertes (S&P Global/Seeking Alpha 9/12/23)
Meta, Super Micro Computer y Salesforce han estado en mi lista de Compras Fuertes en el pasado. A medida que avanzamos en el cuarto trimestre, encontrar las mejores acciones con fundamentos sólidos y propicios para el crecimiento aprovechando la IA puede ser una excelente oportunidad para capitalizar en una industria en auge.
Clasificación del Sector Cuantitativo (a partir del 9/12/23): 1 de 249
Clasificación de la Industria Cuantitativa (a partir del 9/12/23): 1 de 62
Consecutivamente superando las expectativas de ganancias, Meta Platforms mostró un EPS de $2.98 en el segundo trimestre, superando en $0.09, y los ingresos aumentaron más del 11% interanual para el mismo período. Con un aumento de más del 140% en lo que va del año, esta empresa de redes sociales, realidad virtual y basada en IA continúa desarrollando productos para que el mundo se conecte y comparta. La última función de Meta, llamada Instagram Reels, permite a los usuarios crear clips de video de 15 segundos que pueden incluir música compartida en historias, feeds y más, lo cual Morgan Stanley cree que ayudará al negocio principal de anuncios de la empresa y generará hasta $20 por acción en ganancias para 2024.
Al igual que la mayoría de las Mega-Techs, Meta tiene una valuación premium, mostrando un forward P/E de 22.36x frente al 17.54x del sector. Sin embargo, su relación forward PEG de 1.04x supone casi un 28% de descuento en comparación con el sector. Complementado por sólidos fundamentos, crecimiento y una rentabilidad tremenda, los $55B en efectivo de operaciones (TTM) de Meta ayudarán en la implementación de la IA y la monetización de aplicaciones mejoradas e innovaciones esperadas que contribuirán significativamente a la tasa de ejecución de Meta. Reels tiene previsto alcanzar una tasa de ejecución de $5B para finales de 2023. Con un impulso alcista, importantes márgenes de ganancia bruta y EBIT, y 44 revisiones al alza del analista para FY1, este gigante tecnológico y nuestra próxima elección, Alphabet, son Compras Fuertes cuantitativas lanzando ofensivas en IA.
Clasificación del sector según la calificación cuantitativa (hasta el 12/9/23): 18 de 582
Clasificación de la industria según la calificación cuantitativa (hasta el 12/9/23): 1 de 46
Después de superar las expectativas de ganancias de forma consecutiva desde 2021, la empresa de software de sistemas UiPath experimentó un aumento de más del 10% después de publicar los resultados del segundo trimestre. Como líder en automatización, UiPath se enorgullece de ser la plataforma impulsada por inteligencia artificial presente en todos los ámbitos empresariales, utilizada por todos para todo. Con ganancias y proyecciones mejores de lo esperado, el analista de Truist, Terry Tillman, afirma lo siguiente:
"Creemos que PATH es un líder en automatización y se beneficiará del creciente interés en la AI generativa gracias a su enfoque diferenciado que combina GenAI con la AI Especializada para lograr una mayor precisión y un tiempo de valor más rápido".
Esta plataforma de automatización de principio a fin con procesamiento robótico muestra un sólido crecimiento e innovación. Según las estimaciones de consenso, se espera que las ventas oscilen entre los $313M y los $318M, superando así su estimación de $315.16M. El segundo trimestre reportó una ARR de casi $1.31B, un aumento del 25% año tras año.
Con un EPS de $0.09, superando en $0.06, y unos ingresos de $287.31M, un 18.61% más que el año anterior, la estrategia de comercialización, las iniciativas estratégicas, los acuerdos de expansión y la oferta de valor de Path están impulsando la adopción de la plataforma. Además de aumentar los márgenes y generar $47M en flujo de efectivo libre en el segundo trimestre, PATH cotiza a un precio reducido. Con un ratio B forward PEG de 1.13x, un 35.72% por debajo del sector, este líder en automatización de procesos robóticos reina supremo por quinto año consecutivo. Considera esta sólida acción de compra para tu cartera, junto con mi próxima selección, que ha sido mi primera elección de acciones desde el comienzo del año.
Clasificación del sector según la calificación cuantitativa (hasta el 12/9/23): 5 de 582
Clasificación de la industria según la calificación cuantitativa (hasta el 12/9/23): 1 de 29
Super Micro Computer, mi primera selección para 2023 y las mejores Alpha Picks, ha tenido un rendimiento del 227% desde el comienzo del año y del 222% desde su selección en noviembre".
El 15 de 2022, ¡se agregó al portafolio de selecciones de Alpha - algo realmente grandioso! SMCI, una acción destacada enfocada en soluciones de servidores y almacenamiento de alto rendimiento, fue añadida al S&P Midcap 400 a principios de este año.
Ofreciendo récords de pedidos atrasados, un incremento del 109% en el BPA no GAAP del FY23 con respecto al año anterior, y ventas del FY 2024 entre .5B y $10.5B, muy por encima de la estimación consensuada de .92B, SMCI ha demostrado la fortaleza de la empresa y el impulso alcista. Alardeando de ser el único diseñador de plataformas de IA a escala en los Estados Unidos, sus tremendas asociaciones, que incluyen al padrino de la IA Nvidia, han llevado a siete analistas de Wall Street a revisar al alza las estimaciones del FY1 en los últimos 90 días y a un rendimiento de precio de un año del 311%.
Ganancias y revisiones de Stock de SMCI (SA Premium)
A pesar de su aumento, el stock de SMCI continúa operando con descuento. La relación P/E forward de SMCI es 18.14x, lo que supone más del 30% de diferencia con respecto al sector, y el PEG forward está con un descuento de más del 50%. Las ganancias del cuarto trimestre superaron las expectativas, con un BPA de $3.51, superando en $0.60, y una facturación de $2.18B, superando casi el 34%. Un informe de noticias de Seeking Alpha destaca que el aumento de la IA generativa no parece desaparecer pronto. Wedbush Securities mejoró la valoración de SMCI, dadas las "limitadas" consecuencias negativas a corto plazo. El analista Matt Bryson aumentó la calificación de las acciones debido a su "perspectiva muy acorde con las conversaciones que sugieren que la escasez de GPU gobierna generalmente los envíos de servidores de IA a corto plazo." Considera SMCI para tu cartera.
Clasificación del sector cuantitativo (al 12/09/23): 9 de 582
Clasificación de la industria cuantitativa (al 12/09/23): 4 de 202
Frente a la gestión de relaciones con los clientes, Salesforce, la tecnología pionera que conecta a las empresas con sus clientes, utiliza la computación en la nube y la IA para impulsar el éxito del cliente. La primera IA generativa del mundo para CRM, Salesforce creó Einstein GPT, que se asocia con los modelos avanzados de OpenAI, utilizando comandos de lenguaje natural para ofrecer mejores experiencias al cliente.
Salesforce fue uno de los mayores ganadores en el mercado de valores el mes pasado, junto con nuestra siguiente elección, Okta. El crecimiento y la rentabilidad consistentes de Salesforce han dado lugar a una constante superación de las ganancias en el margen bruto y neto. En los últimos 90 días, 43 analistas han revisado al alza las estimaciones para el año fiscal después de que el EPS del segundo trimestre de 2023 de 2.12 dólares superara en 0.22 dólares y los ingresos de 8.60 mil millones de dólares superaran en 75.18 millones de dólares.
Las acciones de Salesforce siempre han superado las ganancias.
Las acciones de Salesforce (CRM) siempre han superado las ganancias (SA Premium)
En el segundo trimestre, CRM mostró un impresionante flujo de efectivo operativo de 808 millones de dólares, un aumento del 142% en comparación con el año anterior, y continuó mejorando los márgenes. Al igual que otras acciones de gran tecnología, Salesforce tiene una valoración relativa premium. Aunque la relación P/E futura de Salesforce tiene un ligero premium en comparación con el sector, su relación PEG futura de 1.12x presenta una diferencia del -36%. Con margen para aumentar, dada su sólido rendimiento de precios trimestrales en comparación con los promedios del sector y su impulso alcista, consideremos a Salesforce, una fuerza de IA para una cartera.
Clasificación sectorial cuantitativa (hasta el 12/09/23): 25 de 582
Clasificación industrial cuantitativa (hasta el 12/09/23): 6 de 27
Ofreciendo una gama única de productos y servicios para asegurar identidades, Okta es la solución para pequeñas y medianas empresas y organizaciones en todo el mundo. A través del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, Intelo.AI de Okta simplifica el acceso a la plataforma de la empresa de TI. Planeando invertir casi 40 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo para proyectos de IA, el CEO de Okta, Todd McKinnon, dice que la IA es "digna de la expectación". Las sólidas ventas y rentabilidad incluyen un número récord de registros y contratos de un valor total de 5 millones de dólares, y OKTA está viendo mejoras en las ganancias operativas y el flujo de efectivo. Las acciones de OKTA se dispararon un 15% después de los resultados financieros del segundo trimestre.
Las ganancias por acción de $0.31 superaron en $0.10, y los ingresos de $556M superaron en un 23%, lo que llevó a Okta a aumentar su guía de ingresos para el año fiscal 2024 a un rango de $2.207B a $2.215B, en comparación con los $2.175B a $2.185B anteriores, y en comparación con la estimación de ingresos consensuada de $2.18B.
Recetas de la bolsa de Okta en el segundo trimestre (Enlace fuente: Presentación del inversor de OKTA Q2 FY24)
Se espera que el mercado de Gestión de Identidad y Acceso (IAM) crezca rápidamente, ofreciendo vientos favorables para Okta. Dada su presencia internacional con sede en Estados Unidos, la sólida retención de clientes, el crecimiento y el valor del dólar deberían ayudar a la empresa. A pesar de que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas y ha subido un 28% en lo que va del año, las métricas de valoración de Okta todavía se encuentran con un descuento relativo, tal y como demuestra un PEG adelantado de "B-" de 1.66x frente a la mediana del sector de 1.77x. Las cifras adicionales de precio/valor contable adelantado tienen una diferencia de más del 31% en comparación con el sector, lo que sin duda vale la pena considerar para una cartera, especialmente en medio de la expansión de márgenes de Okta.
Clasificación del sector cuantitativo (hasta 12/09/23): 21 de 582
Clasificación de la industria cuantitativa (hasta 12/09/23): 1 de 68
Los semiconductores son una de mis industrias favoritas y un componente revolucionario que complementa la inteligencia artificial. ON Semiconductor se ha aprovechado de las escaseces globales y la demanda de chips. Ofrece tecnología de vanguardia y avances en la electrificación de vehículos (EVs), siendo un proveedor líder en gestión de energía y sistemas basados en visión. A través del poder de la IA, Gianluca Colli, Vicepresidente y Director General de ON Semi, afirma en su declaración (enlace en línea),
"A medida que nos acercamos a una era en la que la Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en parte integral de los sistemas basados en visión, queda claro que ahora compartimos este mundo con un nuevo tipo de inteligencia. El ARX3A0 (un sensor de imágenes revolucionario) ha sido diseñado para ese nuevo tipo de máquina, donde la visión es tan fundamental para su funcionamiento como lo es para nosotros."
Crecimiento de ON Semiconductor (Enlace Fuente: Presentación de inversionistas del segundo trimestre de 2023 de ON Semiconductor)
ON está impulsando casi tres veces el crecimiento del mercado, ejecutando de manera eficiente su expansión en los mercados automotriz e industrial. A través de la potencia inteligente, la percepción inteligente y otros negocios atractivos que generan flujo de efectivo, los acuerdos a largo plazo de suministro de ON Semi prometen un crecimiento y rentabilidad sólidos. Las ventas del primer trimestre aumentaron un 1% interanual y un 7% secuencialmente, con 13 resultados trimestrales consecutivos superiores a las expectativas. En el segundo trimestre, obtuvo un EPS de $1.33, superando en $0.12, y con sus sensores de imagen liderando la cuota de mercado, la empresa continúa superando a la industria de semiconductores en general y a los mercados subyacentes. Con un aumento cercano al 60% en lo que va del año y un 36% en el último año, ON mantiene una valoración con descuento y un impulso alcista. Con una relación P/E de 19.96x proyectada a un 23% de diferencia respecto al sector, la acción está subvaluada, especialmente mientras se enfoca en objetivos de expansión de $17 mil millones en acuerdos a largo plazo acumulativos y $1 mil millones en ventas para 2023.
Clasificación del sector cuantitativo (al 12/09/23): 24 de 582
Clasificación de la industria cuantitativa (al 12/09/23): 5 de 27
La empresa tecnológica con sede en San Francisco se enfoca en las comunicaciones en la nube y ofrece datos en tiempo real utilizando inteligencia artificial para mejorar el compromiso y la experiencia del cliente. Las acciones de Twilio subieron el mes pasado después de presentar sus últimas herramientas de IA, que incluyen IA generativa, inteligencia vocal y una comprensión más efectiva para impulsar el compromiso.
Subvaluada, la calificación de valoración "B" de Twilio hace que sea una consideración atractiva para la cartera. Después de haber bajado el precio de sus acciones en mayo debido a múltiples rebajas debido a "desafíos a corto plazo", Twilio sigue prosperando y recibió recientemente una mejora de Argus. El analista de Argus, Jim Kelleher, escribió: "Vemos la IA como un acelerador clave para el negocio de Twilio, ya que los clientes buscan hacer que sus herramientas de comunicación con los clientes sean más capaces y eficientes". El PEG proyectado de Twilio es de 1.29x frente a la mediana del sector de 1.77x, con un rendimiento YTD del 30%. Sus múltiples superaciones de expectativas en ingresos y aceleración de ingresos hacen que esta acción sea una excelente opción para la cartera.
Revisiones de las acciones de TWLO (SA Premium)
La cartera diversificada de Twilio y su capacidad de expansión han experimentado un crecimiento a través del desarrollo de productos y adquisiciones. La retención sólida de clientes y la tecnología excepcional en la plataforma de comunicaciones como servicio (CPaaS), en constante crecimiento, están impulsando los resultados. El EPS de TWLO del segundo trimestre de $0.54 superó en $0.24, y los ingresos de $1.04B superaron en más del 10% en comparación con el año anterior, lo que resultó en 30 revisiones al alza por parte de los analistas. Después de generar un récord de $120M de ingresos trimestrales no GAAP por operaciones, según lo expresado por el cofundador y CEO de Twilio, Jeff Lawson:
"Comenzamos la segunda mitad del año llenos de energía por el progreso que hemos logrado hasta la fecha en Comunicaciones, confiados en que hemos sentado las bases para acelerar el crecimiento en nuestro negocio de Datos y Aplicaciones a lo largo del tiempo, y optimistas sobre el potencial de la IA para ser un acelerador de la visión de Twilio".
Con un crecimiento orgánico sentando las bases para el crecimiento y aprovechando el auge de la IA, Twilio es una empresa de Servicios e Infraestructura de Internet que vale la pena considerar.
8. Unity Software Inc. (NYSE: U)
- Capitalización de mercado: $14.58B
- Calificación cuantitativa: Compra fuerte
- Rango del sector cuantitativo (a partir del 12/9/23): 41 de 582
- Rango de la industria cuantitativa (a partir del 12/9/23): 12 de 202
Unity Software ofrece una plataforma que brinda herramientas y servicios en 3D en tiempo real. Sirviendo a algunos de los nombres más grandes como Google (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Microsoft y Amazon (AMZN) en tecnología, las experiencias inmersivas de Unity están listas para capitalizar su última asociación con el visor Vision Pro de Apple.
Un desafío de creación e IA único en su tipo, el Desafío de la Torre de Obstáculos de Unity está diseñado para "poner a prueba las capacidades de los agentes inteligentes y acelerar la investigación y el desarrollo de la IA. En colaboración con Google Cloud Platform, el Desafío de la Torre de Obstáculos será una nueva referencia destinada a probar la visión, el control, la planificación y las habilidades de generalización de los sistemas de IA, habilidades que ningún otro punto de referencia ha probado antes juntas".
Revisión de la calificación de Unity Software (SA Premium)
Después de haber entregado resultados superiores de forma consecutiva, Unity Software sorprendió en el segundo trimestre con un EPS de $0.23, superando por $0.16 y una facturación de $533.48M, superando en casi un 80% en comparación con el año anterior, lo que resultó en 15 revisiones al alza de analistas en el último trimestre del año fiscal 1, sin ninguna a la baja. El impulso de las acciones sigue siendo fuerte, ya que se prepara como un posible catalizador de IA para un evento para inversionistas en noviembre. Aunque la calificación de valoración de Unity es un "C-", algunas de las métricas de valoración subyacentes tienen un precio sustancialmente más alto. Se requiere prudencia al considerar Unity Software a su precio actual, pero las perspectivas de la compañía son prometedoras, dada su innovación e IA en medio del rally tecnológico.
Ranking del sector cuantitativo (hasta el 12/9/23): 34 de 582
Ranking de la industria cuantitativa (hasta el 12/9/23): 9 de 202
Dropbox es una empresa de software de aplicaciones que permite la colaboración entre equipos que buscan almacenar y compartir archivos importantes. Cotizando a una valoración con descuento, el ratio P/E forward de Dropbox es un 36% inferior al del sector, su forward PEG de 1.01x tiene más de un 40% de descuento, y el impulso de las acciones está en alza. En lo que va del año, Dropbox ha aumentado un 22%, y después de obtener resultados sólidos de facturación y márgenes a pesar de un entorno macroeconómico difícil, la compañía ha mejorado sus perspectivas de ingresos y márgenes para todo el año.
Calificaciones de rentabilidad de acciones de DBX (SA Premium)
Los márgenes de Dropbox siguen expandiéndose, al igual que su flujo de efectivo proveniente de las operaciones. El EPS del segundo trimestre de $0.51 superó por $0.06, y los ingresos de 2.50M superaron por .14M. Con el auge de la IA, Dropbox Dash presentó su búsqueda universal impulsada por IA, Dropbox AI. A través de Dropbox Dash, esta herramienta impulsada por IA conecta todas las herramientas de los usuarios, incluyendo plataformas principales como Google Workspace, Outlook y Salesforce. Permitirá a los clientes obtener información para responder cualquier pregunta relacionada con el contenido utilizando la IA generativa. "No necesitarás buscar entre todos los vínculos y páginas internas de tu empresa para saber cuándo es el próximo feriado de la empresa, solo tendrás que preguntarle a Dash y obtener una respuesta rápida".
Dado su carácter competitivo, Dropbox ha seguido prosperando y creciendo orgánicamente al penetrar en los clientes mediante sus opciones de menor costo en comparación con competidores como Microsoft, Google y DocuSign. Considera Dropbox para tu cartera.
Clasificación del sector de cantidad (hasta el 12/9/23): 43 de 582
Clasificación de la industria de cantidad (hasta el 12/9/23): 5 de 46
Un innovador en tecnología de la información, SentinelOne redefine la ciberseguridad mediante su tecnología autónoma, ofreciendo prevención, detección y respuesta de amenazas empresariales en tiempo real, impulsadas por IA. SentinelOne tiene vientos favorables en un mercado de seguridad en rápido crecimiento, un sólido balance general, superaciones consecutivas de ganancias y fundamentos sólidos. SentinelOne se enfoca en mejorar su plataforma para evitar la pérdida de clientes. Desde su salida a bolsa en 2021, la compañía ha aumentado los márgenes mediante la expansión y medidas de reducción de costos. Sentinel ha aumentado sus márgenes de flujo de efectivo libre y ha optimizado los costos para lograr una mayor rentabilidad. Durante la teleconferencia de ganancias del segundo trimestre, el CEO de SentinelOne, Tomer Weingarten, compartió:
"Nuestro éxito competitivo es resultado directo de nuestra innovación y liderazgo tecnológico. Estamos en las primeras etapas de ganar cuota de mercado y posicionamiento en un mercado direccionable masivo de $100 mil millones que está listo para la disrupción. Nuestro ARR creció un 47% interanual a 2 millones, lo que refleja un nuevo ARR neto de $49 millones en el trimestre. Nuestro margen bruto alcanzó un nuevo récord del 77%".
Aunque SentinelOne es un actor pequeño en comparación con su mayor competidor, CrowdStrike (CRWD), su solución integral basada en la nube llamada Plataforma Singularity atrae y expande su base de clientes. La Plataforma Singularity de SentinelOne permite a los clientes escalar rápidamente sus negocios, mejorar la productividad laboral y centrarse en la seguridad informática integral. Informando sólidos resultados del segundo trimestre que incluyen un EPS de -$0.08, superando en $0.06, y unos ingresos de $149.42M, superando casi un 46% interanual, este agente de IA de primera en el mundo, con una plataforma de datos y seguridad completamente integrada y capacidades de auto recuperación, ha elevado sus previsiones de ingresos y márgenes para el ejercicio fiscal 2024 tras los sólidos resultados.
La empresa S se negocia con un gran descuento en comparación con competidores líderes del mercado como CrowdStrike y Palo Alto Networks (PANW). Superando las expectativas en todas las métricas clave, incluyendo un ARR de $49M y un margen bruto récord del 77% para el segundo trimestre, considera esta empresa de ciberseguridad subvaluada si estás buscando una compañía con diferenciación competitiva, una plataforma única y fundamentos sólidos. Cada una de las 10 principales acciones de IA ofrece la promesa de ganancias en productividad, eficiencia y muchos otros beneficios, y cada empresa opera en un sector o industria en los que normalmente se esperaría encontrar acciones de IA. Además de las 10 principales, resaltaré cuatro empresas, incluyendo una megatecnología conocida y tres que tradicionalmente no se consideran acciones de IA, que utilizan IA de maneras únicas para su consideración.
Una acción de mega tecnología con calificación de retención y 3 principales empresas no tecnológicas que aprovechan la inteligencia artificial (IA)
Sería negligente no incluir a Alphabet Inc., la mega tecnología de billones de dólares, que no es ajena a los productos y servicios relacionados con la IA. Alphabet Inc. está aprovechando la creciente demanda de IA generativa. Uno de los "pioneros" y "claros" ganadores en la carrera de la IA, la dominancia en línea de Google ha llevado a uno de los mayores enfrentamientos por prácticas monopolísticas contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero cuando se trata de los modelos de lenguaje amplio (LLMs) que utilizan técnicas de aprendizaje profundo para el procesamiento del lenguaje natural, la creciente precisión y perspectiva general de Alphabet hacen de esta antigua acción de fuerte compra (ahora calificada como retención), algo muy atractivo.
Durante la Conferencia de Comunicación y Tecnología de Goldman Sachs, el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, afirmó:
"Construimos un conjunto fundamental de modelos de IA que son varias generaciones de modelos de IA fundamentales que tenemos, y los exponemos a los clientes a través de cinco líneas de productos: infraestructura para ayudarles a modernizar sus sistemas centrales; desarrollamos nuestras plataformas para ayudarles a construir nuevas aplicaciones nativas en la nube; análisis de datos para ayudarles a comprender los datos, analizarlos y gestionarlos de manera más eficiente; herramientas de ciberseguridad para mantener sus sistemas, usuarios y datos seguros; y colaboración para ayudarles a comunicarse y colaborar mejor".
Con uno de los mejores balances del mundo y una continua innovación para importantes reservas de efectivo, el impulso de Alphabet es calificado como A. Subió un 53% en lo que va del año y reportó ganancias consecutivas, con un EPS del segundo trimestre de $1.44, superando por $0.10, y unos ingresos de .60B, superando por $1.85B. Al igual que Meta, Alphabet cotiza a un precio superior al de su sector. Mostrar una calificación de valoración "D" con una relación P/E hacia adelante de 24.40x frente a 15.26x del sector requiere cierta prudencia si se está considerando una inversión a su precio actual. Mientras que la disminución de la demanda del consumidor y los factores macroeconómicos afectaron negativamente a muchas empresas, Google en cambio ha mantenido constantemente una fuerte recomendación de compra en mega tecnología, a diferencia de otras tecnológicas que han fallado en sus ganancias en trimestres anteriores. Aunque Google recientemente pasó a tener una calificación de retención, una calificación de retención no significa vender. Cuando una acción tiene una calificación de retención, debería cotizar en línea con su sector, y la calificación puede simplemente ser el resultado de uno de los factores fundamentales de la acción, en este caso, valoración, que ya no ocupa una posición tan alta como cuando era calificada como una fuerte recomendación de compra.
Si bien no son empresas tecnológicas, CAT, DE y EMR han revolucionado sus industrias mediante la tecnología transformadora, complementada por sólidos fundamentos subyacentes. Mientras que muchas industrias, incluidas la construcción, la agricultura y la maquinaria, han realizado inversiones sustanciales en la capacidad de operación autónoma de los equipos mediante IA, las mejoras en los diseños de sus equipos sirven como soluciones comerciales estratégicas, soluciones de seguridad a largo plazo y ahorros de costos. Además, como destacó On Semiconductor, la IA ofrece capacidades avanzadas de monitoreo, mecanismos de control y sistemas basados en visión y energía. Y aunque la lista de beneficios de la IA es extensa, seríamos negligentes si no mencionáramos algunos riesgos.
Riesgos de invertir en acciones de IA
Además de los cambios volátiles de precios en el sector tecnológico, el sector principal y el catalizador de la IA, las tasas de interés, la competencia y los factores macro y geopolíticos pueden representar obstáculos. El auge de la IA y las oportunidades de crecimiento también enfrentan preocupaciones sobre una posible burbuja. Cuando el precio de una inversión puede desconectarse del valor subyacente, las tendencias que ganan demasiado impulso pueden convertirse en burbujas que estallan.
En un anuncio reciente, la Comisión Europea publicó su primera lista de "puertas de entrada", seis empresas tecnológicas sujetas a la Ley de Mercados Digitales. Las complejidades de la inteligencia artificial conllevan preocupaciones sobre la violación de la privacidad, la ciberseguridad, los problemas tecnológicos, la manipulación algorítmica y el uso de propiedad intelectual para la IA generativa. A medida que la legislación y los reguladores comienzan a analizar y centrarse en formas de implementar límites de seguridad, la regulación puede obstaculizar algunos avances hasta que la IA pueda navegar mejor hacia el futuro.
¿Debería invertir en acciones de IA?
La Edad de Oro de la IA está aquí y muchas empresas están aprovechando la ola de la IA para obtener ventajas para empleados y negocios en sus respectivas industrias. La combinación de inteligencia humana y artificial ofrece el potencial de ahorro de costos y mayor productividad cuando los mercados laborales ajustados plantean problemas para algunas empresas. Las empresas invierten millones de dólares en inteligencia artificial para escalar y superar a la competencia.
Cuando solo mencionar la IA ha hecho que las empresas se recuperen, hemos visto cómo los nombres más importantes en tecnología y crecimiento, como Meta, Amazon y Alphabet, se recuperan de sus mínimos de 2022. La inteligencia artificial está dando forma al futuro. Las acciones calificadas como "Compra Fuerte" que poseen fundamentos sólidos y se centran en la IA a largo plazo pueden resultar excelentes adiciones a una cartera. Las acciones de IA que ofrecen un crecimiento de dos dígitos, rentabilidad y un tremendo flujo de efectivo de operaciones pueden beneficiarse de los vientos favorables de esta revolución. Con un impulso alcista y analistas de Wall Street revisando al alza las estimaciones en los últimos 90 días, considere las 10 principales acciones de IA según las Calificaciones Cuantitativas y Grados de Factores de Seeking Alpha".
Alternativamente, tenemos docenas de acciones mejor valoradas, o si estás buscando un número limitado de ideas mensuales, seleccionadas de una lista de acciones cuantitativas de alto rendimiento, considera explorar Alpha Picks.
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